重慶交運(yùn)集團(tuán) 為本土提供更卓越的服務(wù)
企業(yè)簡介
重慶交通運(yùn)輸控股(集團(tuán))有限公司（以下簡稱：重慶交運(yùn)集團(tuán)）于2004年底經(jīng)市政府批準(zhǔn)，在重慶市屬國有水陸運(yùn)輸企業(yè)的基礎(chǔ)上組建成立的市屬國有大型企業(yè)集團(tuán)，位列全國道路運(yùn)輸100強(qiáng)企業(yè)的第三位和重慶重點(diǎn)現(xiàn)代物流企業(yè)的第一位。重慶交運(yùn)集團(tuán)主要從事道路客運(yùn)和貨運(yùn)物流兩大主業(yè)，道路客運(yùn)版塊涵蓋了班車客運(yùn)、區(qū)縣公交、出租汽車、個(gè)性化服務(wù)、客運(yùn)站場經(jīng)營等，是西部地區(qū)車輛規(guī)模最大、線路覆蓋最廣、市場占有率最高的道路客運(yùn)企業(yè)。物流板塊形成了公路干線貨物運(yùn)輸、長江內(nèi)支線集裝箱運(yùn)輸、國際近洋集裝箱運(yùn)輸、集裝箱水陸聯(lián)運(yùn)、載貨汽車滾裝運(yùn)輸、大件運(yùn)輸、物流配送、客運(yùn)快遞、國際貨運(yùn)代理、鐵路貨運(yùn)代理，以及倉儲和碼頭經(jīng)營等業(yè)務(wù)類型。其中，大件運(yùn)輸、載貨汽車滾裝運(yùn)輸、倉儲經(jīng)營、客運(yùn)快遞等業(yè)務(wù)居重慶行業(yè)第一位。
截止到2013年底，集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模和營業(yè)收入突破“雙百億”，分別達(dá)到120億元和109億元，員工2.3萬人；擁有各類客貨車輛2萬余輛，長江標(biāo)準(zhǔn)化船舶運(yùn)力達(dá)30萬噸；擁有物流站場45個(gè)，已經(jīng)建成和在建倉儲面積70余萬平方米。
管理分析
重慶交運(yùn)集團(tuán)目前擁有多家物流運(yùn)輸集團(tuán)、中外合資控股公司以及大量的三級、四級公司，是一家跨境、跨地域經(jīng)營和跨行業(yè)經(jīng)營的集團(tuán)公司。由于股權(quán)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性，決定了財(cái)務(wù)管理活動的復(fù)雜性，增加了財(cái)務(wù)管控、經(jīng)營理財(cái)、籌資決策和投資決策的難度。
1、消除財(cái)務(wù)管控的障礙
重慶交運(yùn)集團(tuán)下屬分子公司使用各種類別的財(cái)務(wù)軟件，這些財(cái)務(wù)軟件形成難以融合的信息“孤島”，不利于集團(tuán)實(shí)時(shí)掌握下屬分子公司的財(cái)務(wù)狀況。為防止分子公司或成員單位偏離集團(tuán)的戰(zhàn)略核心及財(cái)務(wù)管控策略，避免子公司或成員企業(yè)以自身局部財(cái)務(wù)目標(biāo)最大化取代集團(tuán)整體財(cái)務(wù)目標(biāo)的最大化，必須制定統(tǒng)一的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)、財(cái)務(wù)管理制度及核算體系，引導(dǎo)和規(guī)范各子公司和成員單位經(jīng)營理財(cái)?shù)娜^程，強(qiáng)調(diào)集團(tuán)化管控及內(nèi)部協(xié)作精神。
2、實(shí)現(xiàn)管理信息透明
隨著重慶交運(yùn)集團(tuán)的不斷發(fā)展發(fā)展，業(yè)務(wù)呈現(xiàn)多元化、專業(yè)化，外部監(jiān)管和內(nèi)部管理都對及時(shí)、準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)信息提出越來越高的要求。以前通過手動編制各類報(bào)表進(jìn)行層層上報(bào)匯總，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性得到不到保障，也不利于對報(bào)表數(shù)據(jù)的層層鉆取，集團(tuán)希望通過信息化的手段支持管理模式的變革，建立起規(guī)范、有效、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)告體系和制度，提供針對集團(tuán)不同領(lǐng)域、不同業(yè)務(wù)類型的數(shù)據(jù)分析。
3、建立信息的決策支撐能力
改造并整合公司的信息資源，使其成為真正意義上的戰(zhàn)略資源，提升企業(yè)的核心競爭力，并以此信息資源為基礎(chǔ)為公司高層決策提供強(qiáng)大的支持，建立競爭優(yōu)勢，以保證集團(tuán)戰(zhàn)略管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
解決方案
本次項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)是利用信息化提升交運(yùn)集團(tuán)的管控水平。項(xiàng)目方案力求結(jié)合集團(tuán)現(xiàn)狀，采用當(dāng)今先進(jìn)信息技術(shù)和通訊方式，搭建集團(tuán)管控信息平臺——統(tǒng)一集團(tuán)、子分公司及下屬企業(yè)的財(cái)務(wù)核算政策，建立統(tǒng)一的資金管理平臺，實(shí)現(xiàn)與業(yè)務(wù)部門的信息互通。在實(shí)現(xiàn)集團(tuán)管控機(jī)制的統(tǒng)一基礎(chǔ)上，整合資源，降低經(jīng)營、管理風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利潤和社會效益最大化。
一、信息化建設(shè)目標(biāo)
重慶交運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)的原則是“系統(tǒng)整合、整體規(guī)劃，分步實(shí)施”，具體分為兩個(gè)階段：
1、實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)集中管控
首先建立集團(tuán)財(cái)務(wù)集中管理基礎(chǔ)應(yīng)用，內(nèi)容包括利用金蝶EAS系統(tǒng)替換現(xiàn)有財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，在此基礎(chǔ)上建立財(cái)務(wù)集中管控模式，完成會計(jì)核算系統(tǒng)集中、合并會計(jì)報(bào)表管理信息化工作，將集團(tuán)公司所屬各層次分公司、全資子公司、控股子公司全部納入集團(tuán)財(cái)務(wù)平臺管理，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理職能的全面協(xié)同和管理職能的重新定位，優(yōu)化和改造集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作流程和管理程序，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)企業(yè)之間的財(cái)務(wù)協(xié)同，及時(shí)得到各單位、各部門真實(shí)、有效的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及多角度匯總的報(bào)表數(shù)據(jù)和分析報(bào)告，最直接、最快捷監(jiān)控下屬企業(yè)。
2、建立資金集中管理平臺
完善集團(tuán)運(yùn)營資金層面深入應(yīng)用，建立集團(tuán)資金結(jié)算中心，統(tǒng)一賬戶管理，統(tǒng)一往來結(jié)算，加強(qiáng)對分子公司資金運(yùn)作監(jiān)控，實(shí)時(shí)查詢分析分子公司運(yùn)作情況，實(shí)現(xiàn)資金支出的嚴(yán)格控制和資金流向的清晰追蹤，提高資金使用效率。利用數(shù)據(jù)集中的先進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)速度極大化、資金風(fēng)險(xiǎn)最低化、資金審批規(guī)范化和流程精簡化。
二、典型業(yè)務(wù)及應(yīng)用方案
1、業(yè)務(wù)協(xié)同解決集團(tuán)內(nèi)部往來及時(shí)對賬
重慶交運(yùn)集團(tuán)內(nèi)的核心業(yè)務(wù)單位相互之間內(nèi)部資金流動量非常大，例如集團(tuán)下屬公司每天將資金歸集到集團(tuán)的賬戶上，集團(tuán)對內(nèi)部資金往來的準(zhǔn)確性、及時(shí)性要求較高。
通過EAS系統(tǒng)全集團(tuán)近350多個(gè)核算單位，無論大小遠(yuǎn)近，所有數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)了快速整合，并且達(dá)到集團(tuán)財(cái)務(wù)信息協(xié)同處理。通過EAS往來通知單的功能，甲乙雙方都可以利用系統(tǒng)發(fā)送的信息，省去了不同的業(yè)務(wù)公司跑來跑去的交流，及時(shí)準(zhǔn)確地完成業(yè)務(wù)。
2、集團(tuán)合并報(bào)表規(guī)范報(bào)表統(tǒng)一編制
重慶交運(yùn)集團(tuán)是國資委下屬企業(yè)，同時(shí)重慶交運(yùn)集團(tuán)業(yè)務(wù)多元化特性決定了其報(bào)表種類繁多，如會計(jì)主表、國資委報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表、內(nèi)部管理報(bào)表等，因此系統(tǒng)必須滿足快速對內(nèi)對外編制報(bào)表的要求。
EAS系統(tǒng)通過科目體系統(tǒng)一分配、報(bào)表項(xiàng)目統(tǒng)一取數(shù)公式（集團(tuán)下發(fā)的報(bào)表模板中已經(jīng)定義好了取數(shù)來源，避免不同公司對數(shù)據(jù)來源的不同理解）來協(xié)助集團(tuán)企業(yè)快速出具各種報(bào)表。
3、資產(chǎn)的統(tǒng)一規(guī)范化管理
重慶交運(yùn)集團(tuán)設(shè)備資產(chǎn)專業(yè)化強(qiáng)，數(shù)萬件固定資產(chǎn)分布在350多家單位中，經(jīng)常需要調(diào)撥、劃轉(zhuǎn)、維修、處理，傳統(tǒng)的方式各管各的設(shè)備時(shí)，很難掌握整體情況。新的系統(tǒng)上線后，統(tǒng)一了資產(chǎn)的分類、使用年限、折舊政策等信息，對資產(chǎn)進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)范化管理，同時(shí)可以把所有單位所有類別整合到一張表上，逐級展開，直到最明細(xì)的資產(chǎn)卡片，管理起來非常方便。
4、報(bào)表勾稽關(guān)系保證報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確合理
為保證集團(tuán)下屬單位報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性，通常采用的方法是通過報(bào)表內(nèi)和報(bào)表間一些項(xiàng)目特有的勾稽關(guān)系來進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)正確性的檢查。由于重慶交運(yùn)集團(tuán)企業(yè)單位數(shù)量、報(bào)表種類都非常的多，這種檢查方式往往效率不高，而且還可能導(dǎo)致推遲后續(xù)合并報(bào)表的出具時(shí)間。重慶交運(yùn)集團(tuán)通過EAS系統(tǒng)中完善的報(bào)表檢查功能，統(tǒng)一設(shè)置了80個(gè)報(bào)表表間勾稽關(guān)系，實(shí)現(xiàn)對不同的公司，不同的報(bào)表，不同的期間進(jìn)行檢查，還可以把檢查出來的問題計(jì)算出差異數(shù)，減輕財(cái)務(wù)人員檢查報(bào)表的工作量，大大提高了財(cái)務(wù)人員檢查報(bào)表的效率。
5、集團(tuán)內(nèi)部抵消分錄自動生成提高報(bào)表編制效率
重慶交運(yùn)集團(tuán)僅集團(tuán)層面每月就有12種3000余張報(bào)表要完成匯總合并。其中資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、主營業(yè)務(wù)收入成本明細(xì)表、其他業(yè)務(wù)收入成本明細(xì)表、主營業(yè)務(wù)成本明細(xì)表、管理費(fèi)用明細(xì)表等7種報(bào)表需要抵消。內(nèi)部往來、交易逐筆雙方確認(rèn)無誤后，自動抵消，每月抵消的內(nèi)部業(yè)務(wù)量約2000筆。通過EAS合并報(bào)表系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了往來類、交易類、現(xiàn)金流量及權(quán)益類四大類內(nèi)部交易抵消全部自動完成。
6、資金管理系統(tǒng)支持和銀行系統(tǒng)的對接
重慶交運(yùn)集團(tuán)對二級集團(tuán)的資金實(shí)行限額管理，進(jìn)行資金的余額考核，各二級子集團(tuán)對下屬單位資金采用收支兩條線方式進(jìn)行管理，通過資金管理系統(tǒng)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)對下屬公司資金狀況的實(shí)時(shí)監(jiān)控，從而提高資金的使用效率和使用效果，降低資金運(yùn)作成本及風(fēng)險(xiǎn)。通過銀企直聯(lián)實(shí)現(xiàn)資金管理系統(tǒng)與網(wǎng)上銀行的無縫連接，加快資金劃撥效率，降低現(xiàn)有各單位的手工結(jié)算的工作量。
企業(yè)價(jià)值
1、應(yīng)用效果
2、應(yīng)用價(jià)值
