新疆廣匯 千億征程
企業(yè)簡介：
目前，廣匯是新疆最大的民營企業(yè)集團之一，液化天然氣產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位，是中國最大的陸基LNG供應(yīng)商；同時，廣匯汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營規(guī)模已連續(xù)三年排名中國第一。
二十年前，廣匯集團從不起眼的“廣東酒家”起步，但在最近十年卻在清潔能源、汽車服務(wù)的產(chǎn)業(yè)道路上扮演了探索者和先驅(qū)者的角色，并為中國大型民營企業(yè)的跨越式發(fā)展管理提供了一個鮮活的案例和樣本參照。
面臨挑戰(zhàn)：
隨著企業(yè)規(guī)模的快速發(fā)展，廣匯集團的信息處理方式也曾跟不上管理需要，一度呈現(xiàn)出沒有統(tǒng)一規(guī)劃，各部門“信息孤島”嚴重、資源不能共享，信息化建設(shè)呈總體滯后的局面。
據(jù)財務(wù)部副部長楊琳回憶，過去廣匯集團大部分公司的財務(wù)系統(tǒng)只能實現(xiàn)基本的財務(wù)核算，與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間不集成，財務(wù)業(yè)務(wù)的非一體化使財務(wù)應(yīng)用屬于會計事后控制。當時，廣匯集團的財務(wù)合并報表、預算管理、資金審批管理、財務(wù)與業(yè)務(wù)報表集成等以手工或半手工方式為主，很難對下屬部門上報的大量報表進行有效確認，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可能與實際不一致，容易出現(xiàn)管理漏洞。由于存在重復匯總、合并工作，財務(wù)部的工作量極大，廣匯集團采用季度編制合并報表，每期合并報表編制工作需要10天左右，集團財務(wù)運營數(shù)據(jù)滯后，不能有效的幫助廣匯集團決策層及時發(fā)現(xiàn)問題，很多情況下只能憑經(jīng)驗管理。
解決方案：
集團以“統(tǒng)一核算政策，統(tǒng)一科目體系，統(tǒng)一報表體系”為要求，下屬企業(yè)按照統(tǒng)一標準進行業(yè)務(wù)處理和報表編制上報。廣匯集團規(guī)范了財務(wù)政策和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基本統(tǒng)一，達到了統(tǒng)分結(jié)合、統(tǒng)而不僵、管放適當，并利用EAS系統(tǒng)固化和推進了財務(wù)管理，提高了財務(wù)數(shù)據(jù)的及時性、準確性及財務(wù)人員工作效率。
在集團其他板塊的推廣應(yīng)用過程中，廣匯重點關(guān)注上市公司和廣匯集團在核算和合并報表處理的差異性。通過對比分析，廣匯采用了一個合并范圍中的兩套模板，分別對應(yīng)集團和廣匯股份的不同管理需求。同時EAS的數(shù)據(jù)穿透和即時匯總，也充分滿足了上市公司對數(shù)據(jù)的及時性要求以及集團領(lǐng)導對基層數(shù)據(jù)的關(guān)注。
廣匯的資金、預算的實施過程中，重點關(guān)注集團管控重點和集團所具有的多行業(yè)特性。根據(jù)不同特性設(shè)置了不同預算模板，既保證了集團管理層的管控需求也保證了各業(yè)務(wù)板塊各自管理需求。在這個階段，廣匯集團建立了全面資金、預算管理信息系統(tǒng)，提高廣匯集團資金控制和預算編制效率與可執(zhí)行性，建立和完善廣匯集團預算執(zhí)行控制管理體系，加強廣匯集團預算執(zhí)行情況反饋與分析。
廣匯集團在第三階段建設(shè)中基于金蝶EAS，提供以盈利能力分析為主的多角度、多層次的決策分析，包括從經(jīng)營模式、客戶、產(chǎn)品、區(qū)域等多緯度來分析成本、費用、盈力能力，為管理層提供有效決策信息。
在實施過程中，廣匯重點關(guān)注的是高層對于集團戰(zhàn)略情況的分析角度，建立了多個數(shù)據(jù)分析模型，同時對數(shù)據(jù)來源進行了分析，對于系統(tǒng)中已有數(shù)據(jù)進行直接抽取，形成數(shù)據(jù)庫。廣匯決策支持平臺可以采用多維度數(shù)據(jù)分析、歷史數(shù)據(jù)趨勢分析、業(yè)務(wù)板塊數(shù)據(jù)分析、財務(wù)數(shù)據(jù)分析、預算實際對比分析、人力分析等方法，對集團經(jīng)營決策、財務(wù)指標、人力資源等進行分析，對公司戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略進行支持。
在公司戰(zhàn)略決策支持層面上，系統(tǒng)可以根據(jù)廣匯集團及其下屬子集團、企業(yè)各戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)營定位，選擇一種合理的投資組合戰(zhàn)略；在業(yè)務(wù)戰(zhàn)略決策支持層面上，由于系統(tǒng)中集成了更多的外部數(shù)據(jù)，各戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元可據(jù)此分別制定自身的競爭戰(zhàn)略；在職能戰(zhàn)略決策支持層面上，來自于廣匯集團及其下屬子集團/企業(yè)內(nèi)部的各種信息，相應(yīng)地可以提供營銷、財務(wù)、人力資源等決策支持。
